財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

これは主に、敷金及び保証金の回収1億56百万円、投資有価証券の売却60百万円等による資金の増加、有形固定資産の取得49百万円、無形固定資産の取得16百万円等による資金の減少によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、減少した資金は3億10百万円となりました。

2022/10/14 15:04

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

1)現金及び預金
当期の現金及び預金の残高は、前期と比べて4億23百万円減少の3億15百万円となりました。これは、当期における事業活動の結果、営業活動によるキャッシュ・フローが2億34百万円の支出、投資活動によるキャッシュ・フローが1億21百万円の収入増、財務活動によるキャッシュ・フローが3億10百万円の支出となった結果であります。
2)商品

2022/10/14 15:04