純資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における負債は17億68百万円となり、前連結会計年度末に比べ3億52百万円増加いたしました。主に、買掛金98百万円、借入金2億13百万円、未払費用67百万円の増加であります。
(純資産)
当中間連結会計期間末における純資産合計は9億43百万円となり、前連結会計年度末に比べ4億60百万円増加いたしました。主に、利益剰余金3億27百万円、資本金2億66百万円の増加であります。

2024/10/10 15:15

#2 財務制限条項に関する注記（連結）

当社連結子会社である株式会社チチカカが金融機関から借り入れている借入金の一部(前連結会計年度末借入残高139,521千円、当中間連結会計期間末借入残高132,543千円)について、取引銀行3行とシンジケートローン契約を結んでおります。この契約には、下記の財務制限条項が付されております。
①単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、2019年4月中間期末日の純資産の金額以上に維持すること。②単体の損益計算書上の経常損益につき損失を計上しないこと。
当社連結子会社である株式会社チチカカは、当中間連結会計期間において上記事項①に抵触しております。

2024/10/10 15:15