JBイレブン（3066）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年7月1日 至 2009年6月30日 | 自 2009年7月1日 至 2010年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 55,201 | 48,153 |
| 減価償却費 | 286,398 | 275,187 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,258 | 1,590 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,390 | 1,637 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -40,648 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,658 | -1,064 |
| 支払利息 | 37,484 | 33,192 |
| 社債発行費 | － | 718 |
| 株式交付費 | 2,764 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,017 |
| 固定資産除却損 | 18,239 | 13,049 |
| 固定資産受贈益 | － | -6,733 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 35 | -690 |
| 預入金の増加額 | -29,268 | -10,221 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,979 | -2,260 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22,222 | 20,608 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,470 | 5,650 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 17,127 | 8,645 |
| その他 | 20,032 | -4,367 |
| 小計 | 342,106 | 384,113 |
| 利息及び配当金の受取額 | 615 | 272 |
| 利息の支払額 | -38,113 | -36,247 |
| 法人税等の支払額 | -7,604 | -24,839 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 297,003 | 323,298 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 6,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -358,521 | -104,972 |
| 敷金及び保証金の支払による支出 | -66,243 | -28,824 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 11,869 | 3,610 |
| 貸付けによる支出 | -1,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 16,515 | 13,225 |
| 事業譲受による支出 | － | -107,158 |
| その他 | -6,316 | -2,430 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -397,697 | -226,550 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 36,000 | 114,600 |
| 長期借入れによる収入 | 732,182 | 585,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -706,544 | -767,315 |
| 設備未払金の支払による支出 | -2,750 | -695 |
| 社債の発行による収入 | － | 49,281 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -100,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,042 | -14,865 |
| 株式の発行による収入 | 287,235 | 557 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -52 |
| 配当金の支払額 | -11,627 | -14,921 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 233,451 | -148,411 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 132,758 | -51,662 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 200,150 | 332,908 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 332,908 | 281,246 |
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