3066 JBイレブン

3066
2023/03/29
時価
58億円
PER 予
-倍
2010年以降
赤字-179.85倍
(2010-2022年)
PBR
4.57倍
2010年以降
0.69-7.88倍
(2010-2022年)
配当 予
0%
ROE 予
-%
ROA 予
-%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2022年11月11日 11:00
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億5975万、投資活動によるキャッシュ・フロー -8億3204万、営業活動によるキャッシュ・フロー 9248万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2014年
3月期
個別
2Q89-233237-143-196498
通期319-2646556-204525
2015年
3月期
連/個
2Q174-21368-39-203554
通期402-512185-110-295600
2016年
3月期
連結
2Q107-11917-12-111605
通期270-221-12150-205528
2017年
3月期
連結
2Q227-100-39127-81616
通期392-198-170194-172552
2018年
3月期
連結
2Q123-192424-69-178906
通期257-374436-117-349871
2019年
3月期
連結
2Q117-242-138-125-175609
通期266-225-23242-458680
2020年
3月期
連結
2Q265-18225984-1571,023
通期332-340197-7-458870
2021年
3月期
連結
2Q-186-751,232-260-791,842
通期-42-166984-208-1661,646
2022年
3月期
連結
2Q116-10620410-991,860
通期993-401-228592-3282,010
2023年
3月期
連結
2Q92-832-360-740-134911
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2014年3月(個)
3億1937万
2015年3月(連) +26.01%
4億243万
2016年3月(連) -32.81%
2億7041万
2017年3月(連) +44.8%
3億9156万
2018年3月(連) -34.38%
2億5695万
2019年3月(連) +3.55%
2億6605万
2020年3月(連) +24.92%
3億3236万
2021年3月(連) マイ転
-4177万
2022年3月(連) プラ転
9億9320万

投資活動によるCF#3

2014年3月(個)資金投入
-2億6385万
2015年3月(連)投入+94.17%
-5億1231万
2016年3月(連)投入-56.89%
-2億2086万
2017年3月(連)投入-10.36%
-1億9797万
2018年3月(連)投入+88.91%
-3億7399万
2019年3月(連)投入-39.96%
-2億2454万
2020年3月(連)投入+51.36%
-3億3986万
2021年3月(連)投入-51.09%
-1億6621万
2022年3月(連)投入+141.48%
-4億137万

財務活動によるCF#4

2014年3月(個)資金調達
6510万
2015年3月(連)資金調達
1億8498万
2016年3月(連)返済還元
-1億2135万
2017年3月(連)返済還元
-1億7018万
2018年3月(連)資金調達
4億3635万
2019年3月(連)返済還元
-2億3203万
2020年3月(連)資金調達
1億9699万
2021年3月(連)資金調達
9億8419万
2022年3月(連)返済還元
-2億2752万

フリーキャッシュ・フロー#5

2014年3月(個)
5552万
2015年3月(連) マイ転
-1億987万
2016年3月(連) プラ転
4955万
2017年3月(連) +290.69%
1億9359万
2018年3月(連) マイ転
-1億1704万
2019年3月(連) プラ転
4151万
2020年3月(連) マイ転
-749万
2021年3月(連) 大幅減
-2億798万
2022年3月(連) プラ転
5億9182万

設備投資#6#7*

2014年3月(個)
-2億374万
2015年3月(連)増加+44.74%
-2億9489万
2016年3月(連)減少-30.5%
-2億494万
2017年3月(連)減少-16.29%
-1億7155万
2018年3月(連)増加+103.46%
-3億4904万
2019年3月(連)増加+31.22%
-4億5800万
2020年3月(連)
-4億5800万
2021年3月(連)減少-63.76%
-1億6600万
2022年3月(連)増加+97.59%
-3億2800万

現金等#8

2014年3月(個)
5億2486万
2015年3月(連) +14.31%
5億9997万
2016年3月(連) -11.97%
5億2816万
2017年3月(連) +4.43%
5億5157万
2018年3月(連) +57.89%
8億7088万
2019年3月(連) -21.88%
6億8036万
2020年3月(連) +27.85%
8億6985万
2021年3月(連) +89.23%
16億4606万
2022年3月(連) +22.13%
20億1036万

営業CFマージン

2014年3月(個)
5.53%
2015年3月(連)
6.55%
2016年3月(連)
4.06%
2017年3月(連)
5.9%
2018年3月(連)
3.66%
2019年3月(連)
3.66%
2020年3月(連)
4.47%
2021年3月(連)
-0.7%
2022年3月(連)
16.28%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2014/03、2015/03、2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高