キャッシュ・フローの状況
2024年6月25日 14:21
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億6665万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億6139万、営業活動によるキャッシュ・フロー 7億1218万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 107 | -119 | 17 | -12 | -111 | 605 | 通期 | 270 | -221 | -121 | 50 | -205 | 528 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 227 | -100 | -39 | 127 | -81 | 616 | 通期 | 392 | -198 | -170 | 194 | -172 | 552 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 123 | -192 | 424 | -69 | -178 | 906 | 通期 | 257 | -374 | 436 | -117 | -349 | 871 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 117 | -242 | -138 | -125 | -175 | 609 | 通期 | 266 | -225 | -232 | 42 | -458 | 680 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 265 | -182 | 259 | 84 | -157 | 1,023 | 通期 | 332 | -340 | 197 | -7 | -458 | 870 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -186 | -75 | 1,232 | -260 | -79 | 1,842 | 通期 | -42 | -166 | 984 | -208 | -166 | 1,646 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 116 | -106 | 204 | 10 | -99 | 1,860 | 通期 | 993 | -401 | -228 | 592 | -328 | 2,010 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 92 | -832 | -360 | -740 | -134 | 911 | 通期 | 122 | -418 | -260 | -296 | -506 | 1,455 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 385 | -185 | -336 | 200 | -183 | 1,318 | 通期 | 712 | -461 | -167 | 251 | -303 | 1,539 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- 4955万
- 2017年3月（連） +290.69%
- 1億9359万
- 2018年3月（連） マイ転
- -1億1704万
- 2019年3月（連） プラ転
- 4151万
- 2020年3月（連） マイ転
- -749万
- 2021年3月（連） 大幅減
- -2億798万
- 2022年3月（連） プラ転
- 5億9182万
- 2023年3月（連） マイ転
- -2億9599万
- 2024年3月（連） プラ転
- 2億5079万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 4.06%
- 2017年3月（連）
- 5.9%
- 2018年3月（連）
- 3.66%
- 2019年3月（連）
- 3.66%
- 2020年3月（連）
- 4.47%
- 2021年3月（連）
- -0.7%
- 2022年3月（連）
- 16.28%
- 2023年3月（連）
- 1.72%
- 2024年3月（連）
- 9.32%