四半期報告書-第37期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 20,485 | 75,933 |
| 減価償却費 | 106,404 | 104,498 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,280 | 1,875 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,040 | 846 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,566 | -3,016 |
| 支払利息 | 8,419 | 7,776 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2,390 | － |
| 固定資産除却損 | 2,909 | 7,103 |
| 減損損失 | 56,101 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,820 | -16,030 |
| 預入金の増減額（△は増加） | 14,659 | -8,871 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,573 | -3,632 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,605 | -3,405 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -833 | 23,033 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -5,545 | 2,205 |
| その他 | 105,962 | -40,875 |
| 小計 | 283,627 | 147,439 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,458 | 2,962 |
| 利息の支払額 | -8,419 | -7,776 |
| 法人税等の支払額 | -50,782 | -19,996 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 226,883 | 122,629 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -81,348 | -177,767 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,424 | 592 |
| 差入保証金の差入による支出 | -8,240 | -4,300 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,800 | 600 |
| その他 | -16,511 | -11,220 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -99,875 | -192,096 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -414,836 | -459,388 |
| リース債務の返済による支出 | -8,654 | -2,372 |
| 株式の発行による収入 | 203 | 711 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -23 |
| 配当金の支払額 | -15,942 | -15,265 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -39,229 | 423,660 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 87,778 | 354,194 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 551,570 | 905,764 |