四半期報告書-第36期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 53,283 | 20,485 |
| 減価償却費 | 122,927 | 106,404 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -197 | 1,280 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,323 | -6,040 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,500 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,674 | -2,566 |
| 支払利息 | 11,021 | 8,419 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 2,390 |
| 固定資産除却損 | 4,117 | 2,909 |
| 減損損失 | 22,106 | 56,101 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,305 | -4,820 |
| 預入金の増減額（△は増加） | 3,152 | 14,659 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,360 | -9,573 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,594 | -5,605 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -12,079 | -833 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 26,006 | -5,545 |
| その他 | -108,828 | 105,962 |
| 小計 | 142,919 | 283,627 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,506 | 2,458 |
| 利息の支払額 | -11,191 | -8,419 |
| 法人税等の支払額 | -27,077 | -50,782 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 107,155 | 226,883 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -110,743 | -81,348 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,169 | 1,424 |
| 差入保証金の差入による支出 | -6,874 | -8,240 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,028 | 4,800 |
| その他 | -7,363 | -16,511 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -118,783 | -99,875 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -443,202 | -414,836 |
| リース債務の返済による支出 | -23,809 | -8,654 |
| 株式の発行による収入 | － | 203 |
| 設備未払金の支払による支出 | -483 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -49 | － |
| 配当金の支払額 | -15,457 | -15,942 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16,997 | -39,229 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,369 | 87,778 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 528,166 | 615,944 |