四半期報告書-第35期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 53,283 |
| 減価償却費 | 122,927 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -197 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,323 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,674 |
| 支払利息 | 11,021 |
| 固定資産除却損 | 4,117 |
| 減損損失 | 22,106 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,305 |
| 預入金の増減額（△は増加） | 3,152 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,360 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,594 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -12,079 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 26,006 |
| その他 | -108,828 |
| 小計 | 142,919 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,506 |
| 利息の支払額 | -11,191 |
| 法人税等の支払額 | -27,077 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 107,155 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -110,743 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,169 |
| 差入保証金の差入による支出 | -6,874 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,028 |
| その他 | -7,363 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -118,783 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -443,202 |
| 設備未払金の支払による支出 | -483 |
| リース債務の返済による支出 | -23,809 |
| 自己株式の取得による支出 | -49 |
| 配当金の支払額 | -15,457 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16,997 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,369 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 605,343 |