四半期報告書-第34期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 27,160 | 7,496 |
| 減価償却費 | 128,656 | 128,053 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 297 | 1,641 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,127 | -5,654 |
| 受取利息及び受取配当金 | -261 | -283 |
| 支払利息 | 13,493 | 11,737 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -44 | 15,279 |
| 固定資産除却損 | 2,929 | 2,820 |
| 減損損失 | － | 16,858 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,471 | -4,297 |
| 預入金の増減額（△は増加） | 16,889 | 16,479 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,905 | -19,875 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,634 | 4,690 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 10,654 | -2,575 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -15,791 | 7,210 |
| その他 | -10,359 | 26,412 |
| 小計 | 140,427 | 205,993 |
| 利息及び配当金の受取額 | 91 | 115 |
| 利息の支払額 | -13,718 | -11,710 |
| 法人税等の支払額 | -37,308 | -20,605 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 89,491 | 173,793 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -183,893 | -203,004 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,850 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 44 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,735 | 2,654 |
| 差入保証金の差入による支出 | -23,523 | -21,897 |
| 差入保証金の回収による収入 | 8,288 | 16,395 |
| その他 | -24,336 | -7,051 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -232,537 | -212,904 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 120,000 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -395,485 | -384,742 |
| 社債の償還による支出 | -21,000 | -25,000 |
| 株式の発行による収入 | 127 | － |
| リース債務の返済による支出 | -37,931 | -33,789 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -563 | -483 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -74 |
| 配当金の支払額 | -8,356 | -7,431 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 236,791 | 68,480 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 93,745 | 29,369 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 524,865 | 554,235 |