JBイレブン（3066）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 57,616 | 27,160 |
| 減価償却費 | 124,491 | 128,656 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,557 | 297 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,123 | -21,127 |
| 受取利息及び受取配当金 | -300 | -261 |
| 支払利息 | 15,444 | 13,493 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -44 |
| 固定資産除却損 | 13,436 | 2,929 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,390 | 4,471 |
| 預入金の増減額（△は増加） | 2,314 | 16,889 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,337 | -4,905 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,846 | -11,634 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -9,068 | 10,654 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 15,276 | -15,791 |
| その他 | -3,301 | -10,359 |
| 小計 | 217,384 | 140,427 |
| 利息及び配当金の受取額 | 88 | 91 |
| 利息の支払額 | -15,426 | -13,718 |
| 法人税等の支払額 | -23,492 | -37,308 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 178,552 | 89,491 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -86,775 | -183,893 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -11,850 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 44 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -248 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3,372 | 2,735 |
| 差入保証金の差入による支出 | -6,710 | -23,523 |
| 差入保証金の回収による収入 | 10,690 | 8,288 |
| その他 | － | -24,336 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -79,671 | -232,537 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -40,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 580,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -403,267 | -395,485 |
| 社債の償還による支出 | -21,000 | -21,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 127 |
| リース債務の返済による支出 | -34,162 | -37,931 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -483 | -563 |
| 配当金の支払額 | -10 | -8,356 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 81,076 | 236,791 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 179,957 | 93,745 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 356,515 | 404,238 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 404,238 | 497,984 |
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