JBイレブン（3066）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年7月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 30,987 | 57,616 |
| 減価償却費 | 129,851 | 124,491 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,053 | 1,557 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,187 | 5,123 |
| 受取利息及び受取配当金 | -356 | -300 |
| 支払利息 | 15,816 | 15,444 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -231 | － |
| 固定資産除却損 | 37,557 | 13,436 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,358 | -13,390 |
| 預入金の増減額（△は増加） | -21,197 | 2,314 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,400 | 1,337 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22,806 | 6,846 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -13,692 | -9,068 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -11,013 | 15,276 |
| その他 | 12,367 | -3,301 |
| 小計 | 201,989 | 217,384 |
| 利息及び配当金の受取額 | 96 | 88 |
| 利息の支払額 | -16,806 | -15,426 |
| 法人税等の支払額 | -31,239 | -23,492 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 154,039 | 178,552 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -101,729 | -86,775 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,067 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -248 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,015 | 3,372 |
| 差入保証金の差入による支出 | -4,502 | -6,710 |
| 差入保証金の回収による収入 | 17,221 | 10,690 |
| その他 | -2,420 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -86,347 | -79,671 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -34,000 | -40,000 |
| 長期借入れによる収入 | 650,000 | 580,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -480,080 | -403,267 |
| 社債の発行による収入 | 99,050 | － |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | -21,000 |
| リース債務の返済による支出 | -29,945 | -34,162 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -483 | -483 |
| 配当金の支払額 | -18 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 199,523 | 81,076 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 267,215 | 179,957 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 303,193 | 570,408 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 570,408 | 536,472 |
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