JBイレブン（3066）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年7月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年7月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | -157,199 | 30,987 |
| 減価償却費 | 136,407 | 129,851 |
| 減損損失 | 158,947 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 991 | -1,053 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 177 | 1,187 |
| 受取利息及び受取配当金 | -451 | -356 |
| 支払利息 | 18,114 | 15,816 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -231 |
| 固定資産除却損 | 22,323 | 37,557 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 19,680 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,121 | 5,358 |
| 預入金の増減額（△は増加） | -27,591 | -21,197 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -22,349 | -6,400 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,610 | 22,806 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 8,362 | -13,692 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 13,508 | -11,013 |
| その他 | -7,663 | 12,367 |
| 小計 | 179,744 | 201,989 |
| 利息及び配当金の受取額 | 128 | 96 |
| 利息の支払額 | -18,576 | -16,806 |
| 法人税等の支払額 | -27,691 | -31,239 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 133,605 | 154,039 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -92,083 | -101,729 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,067 |
| 貸付けによる支出 | -200 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3,732 | 4,015 |
| 差入保証金の差入による支出 | -15,720 | -4,502 |
| 差入保証金の回収による収入 | 300 | 17,221 |
| その他 | -3,960 | -2,420 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -107,931 | -86,347 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 17,000 | -34,000 |
| 長期借入れによる収入 | 670,000 | 650,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -376,805 | -480,080 |
| 社債の発行による収入 | － | 99,050 |
| 社債の償還による支出 | -55,000 | -5,000 |
| リース債務の返済による支出 | -17,871 | -29,945 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | － | -483 |
| 配当金の支払額 | -14,872 | -18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 222,450 | 199,523 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 248,124 | 267,215 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 281,246 | 529,370 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 529,370 | 570,408 |
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