JBイレブン（3066）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年7月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年7月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | 72,620 | -157,199 |
| 減価償却費 | 131,132 | 136,407 |
| 減損損失 | － | 158,947 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,294 | 991 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,530 | 177 |
| 受取利息及び受取配当金 | -536 | -451 |
| 支払利息 | 16,421 | 18,114 |
| 固定資産除却損 | 6,918 | 22,323 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 19,680 |
| 固定資産受贈益 | -6,733 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6 | -3,121 |
| 預入金の増減額（△は増加） | -16,371 | -27,591 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,493 | -22,349 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 23,988 | 19,610 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 13,726 | 8,362 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,490 | 13,508 |
| その他 | 13,748 | -7,663 |
| 小計 | 251,141 | 179,744 |
| 利息及び配当金の受取額 | 112 | 128 |
| 利息の支払額 | -17,923 | -18,576 |
| 法人税等の支払額 | -24,261 | -27,691 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 209,068 | 133,605 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -50,041 | -92,083 |
| 貸付けによる支出 | － | -200 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,746 | 3,732 |
| 差入保証金の差入による支出 | -4,716 | -15,720 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,310 | 300 |
| その他 | -2,430 | -3,960 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -47,131 | -107,931 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 30,800 | 17,000 |
| 長期借入れによる収入 | 385,000 | 670,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -381,357 | -376,805 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -55,000 |
| リース債務の返済による支出 | -4,436 | -17,871 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -463 | － |
| 配当金の支払額 | -14,724 | -14,872 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -35,181 | 222,450 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 126,756 | 248,124 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 332,908 | 459,664 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 459,664 | 529,370 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
