四半期報告書-第38期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 75,933 | 18,162 |
| 減価償却費 | 104,498 | 101,619 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,875 | 910 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 846 | 5,844 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,016 | -3,250 |
| 支払利息 | 7,776 | 7,184 |
| 固定資産除却損 | 7,103 | 17,057 |
| 退店に伴う損失 | － | 12,190 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16,030 | 10,957 |
| 預入金の増減額（△は増加） | -8,871 | 22,579 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,632 | 10,839 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,405 | -20,367 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 23,033 | 11,822 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,205 | 9,209 |
| その他 | -40,875 | -48,665 |
| 小計 | 147,439 | 156,092 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,962 | 3,250 |
| 利息の支払額 | -7,776 | -7,184 |
| 法人税等の支払額 | -19,996 | -34,980 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 122,629 | 117,177 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -177,767 | -174,585 |
| 貸付金の回収による収入 | 592 | 1,077 |
| 差入保証金の差入による支出 | -4,300 | -19,550 |
| 差入保証金の回収による収入 | 600 | 20,058 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -45,092 |
| その他 | -11,220 | -23,711 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -192,096 | -241,804 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -459,388 | -637,525 |
| リース債務の返済による支出 | -2,372 | -44 |
| 株式の発行による収入 | 711 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -23 | － |
| 配当金の支払額 | -15,265 | -34 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 423,660 | -137,604 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 354,194 | -262,230 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 870,888 | 608,658 |