四半期報告書-第39期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 18,162 | 35,201 |
| 減価償却費 | 101,619 | 117,814 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 910 | 1,424 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,844 | 5,447 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,250 | -1,492 |
| 支払利息 | 7,184 | 6,778 |
| 固定資産除却損 | 17,057 | 11,695 |
| 減損損失 | － | 29,373 |
| 退店に伴う損失 | 12,190 | 9,268 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,957 | -12,157 |
| 預入金の増減額（△は増加） | 22,579 | 29,590 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 10,839 | 3,138 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20,367 | -5,651 |
| その他 | -27,633 | 26,859 |
| 小計 | 156,092 | 257,292 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,250 | 1,492 |
| 利息の支払額 | -7,184 | -6,778 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -34,980 | 13,142 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 117,177 | 265,148 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -174,585 | -152,097 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -4,618 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,077 | 10 |
| 差入保証金の差入による支出 | -19,550 | -36,169 |
| 差入保証金の回収による収入 | 20,058 | 23,520 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -45,092 | － |
| その他 | -23,711 | -12,175 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -241,804 | -181,530 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -637,525 | -502,396 |
| リース債務の返済による支出 | -44 | -7,982 |
| 株式の発行による収入 | － | 287,210 |
| 配当金の支払額 | -34 | -17,566 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -137,604 | 259,264 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -262,230 | 342,882 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 680,362 | 1,023,244 |