JBイレブン（3066）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 35,201 | -479,629 |
| 減価償却費 | 117,814 | 119,628 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,424 | 1,611 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,447 | -9,614 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,492 | -45 |
| 支払利息 | 6,778 | 9,085 |
| 固定資産除却損 | 11,695 | 2,525 |
| 固定資産売却損 | － | 598 |
| 減損損失 | 29,373 | 200,274 |
| 退店に伴う損失 | 9,268 | 41,280 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,157 | -5,967 |
| 預入金の増減額（△は増加） | 29,590 | -15,343 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,138 | -1,465 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,651 | 6,015 |
| その他 | 26,859 | -47,942 |
| 小計 | 257,292 | -178,990 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,492 | 45 |
| 利息の支払額 | -6,778 | -9,085 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 13,142 | 2,381 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 265,148 | -185,648 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -152,097 | -78,899 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,618 | -250 |
| 貸付金の回収による収入 | 10 | 1,296 |
| 差入保証金の差入による支出 | -36,169 | -13 |
| 差入保証金の回収による収入 | 23,520 | 2,238 |
| その他 | -12,175 | 947 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -181,530 | -74,680 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 1,750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -502,396 | -507,132 |
| リース債務の返済による支出 | -7,982 | -10,644 |
| 株式の発行による収入 | 287,210 | － |
| 配当金の支払額 | -17,566 | -25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 259,264 | 1,232,197 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 342,882 | 971,867 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 869,855 | 1,841,722 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
