四半期報告書-第41期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -479,629 | 275,481 |
| 減価償却費 | 119,628 | 109,872 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,611 | 3,323 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,614 | 17,152 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45 | -73 |
| 支払利息 | 9,085 | 10,827 |
| 固定資産除却損 | 2,525 | 15,421 |
| 固定資産売却損 | 598 | － |
| 減損損失 | 200,274 | 19,189 |
| 退店に伴う損失 | 41,280 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,967 | 26,669 |
| 預入金の増減額（△は増加） | -15,343 | 30,937 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,465 | -11,283 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -12,041 | -313,759 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,015 | -46,231 |
| その他 | -35,900 | -9,309 |
| 小計 | -178,990 | 128,217 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45 | 73 |
| 利息の支払額 | -9,085 | -10,827 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 2,381 | -990 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -185,648 | 116,473 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -78,899 | -99,452 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -250 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,296 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -13 | -3,389 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,238 | 841 |
| その他 | 947 | -4,254 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -74,680 | -106,254 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,750,000 | 620,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -507,132 | -494,482 |
| リース債務の返済による支出 | -10,644 | -14,379 |
| 株式の発行による収入 | － | 92,657 |
| 配当金の支払額 | -25 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,232,197 | 203,795 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 971,867 | 214,014 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,841,722 | 1,860,079 |