四半期報告書-第42期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 275,481 | -46,148 |
減価償却費 | 109,872 | 115,487 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 3,323 | -1,258 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 17,152 | 1,673 |
受取利息及び受取配当金 | -73 | -93 |
支払利息 | 10,827 | 9,461 |
固定資産除却損 | 15,421 | 11,895 |
減損損失 | 19,189 | 8,716 |
退店に伴う損失 | - | 4,636 |
売上債権の増減額(△は増加) | 26,669 | 3,063 |
預入金の増減額(△は増加) | 30,937 | 3,714 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -11,283 | -1,971 |
未収入金の増減額(△は増加) | -313,759 | 138,412 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -46,231 | 14,949 |
その他 | -9,309 | 54,321 |
小計 | 128,217 | 316,860 |
利息及び配当金の受取額 | 73 | 93 |
利息の支払額 | -10,827 | -9,461 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -990 | -215,003 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 116,473 | 92,489 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | - | -700,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -99,452 | -134,343 |
差入保証金の差入による支出 | -3,389 | -544 |
差入保証金の回収による収入 | 841 | 4,316 |
その他 | -4,254 | -1,472 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -106,254 | -832,044 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 620,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -494,482 | -412,810 |
リース債務の返済による支出 | -14,379 | -8,045 |
株式の発行による収入 | 92,657 | 61,098 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 203,795 | -359,756 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 214,014 | -1,099,311 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,860,079 | 911,055 |