JBイレブン（3066）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -46,148 | 66,771 |
| 減価償却費 | 115,487 | 133,916 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,258 | 2,119 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,673 | -21,959 |
| 受取利息及び受取配当金 | -93 | -101 |
| 支払利息 | 9,461 | 8,353 |
| 固定資産除却損 | 11,895 | 5,144 |
| 減損損失 | 8,716 | － |
| 退店に伴う損失 | 4,636 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,063 | -4,457 |
| 預入金の増減額（△は増加） | 3,714 | 1,867 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,971 | 5,439 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 138,412 | 47,881 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,949 | -1,582 |
| その他 | 54,321 | 53,591 |
| 小計 | 316,860 | 296,984 |
| 利息及び配当金の受取額 | 93 | 101 |
| 利息の支払額 | -9,461 | -8,353 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -215,003 | 95,864 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 92,489 | 384,596 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -700,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -134,343 | -182,685 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -400 |
| 差入保証金の差入による支出 | -544 | -7,107 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,316 | 6,505 |
| その他 | -1,472 | -1,075 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -832,044 | -184,763 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -412,810 | -373,690 |
| リース債務の返済による支出 | -8,045 | -12,734 |
| 株式の発行による収入 | 61,098 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -359,756 | -336,424 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,099,311 | -136,591 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,454,516 | 1,317,925 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
