JBイレブン（3066）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 66,771 | 37,968 |
| 減価償却費 | 133,916 | 139,178 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,119 | 1,778 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,959 | -8,661 |
| 受取利息及び受取配当金 | -101 | -971 |
| 支払利息 | 8,353 | 9,230 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 6,565 |
| 固定資産除却損 | 5,144 | 18,319 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,457 | -10,673 |
| 預入金の増減額（△は増加） | 1,867 | 29,035 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5,439 | -7,372 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 47,881 | -33,030 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,582 | -15,263 |
| その他 | 53,591 | -156,693 |
| 小計 | 296,984 | 9,409 |
| 利息及び配当金の受取額 | 101 | 971 |
| 利息の支払額 | -8,353 | -9,230 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 95,864 | -45,126 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 384,596 | -43,976 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -182,685 | -229,737 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -400 | -2,430 |
| 差入保証金の差入による支出 | -7,107 | -3,572 |
| 差入保証金の回収による収入 | 6,505 | 5,231 |
| その他 | -1,075 | -11,172 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -184,763 | -241,680 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -373,690 | -358,949 |
| リース債務の返済による支出 | -12,734 | -4,153 |
| 株式の発行による収入 | － | 415,850 |
| 新株式申込証拠金の払込による収入 | － | 72,480 |
| 配当金の支払額 | － | -20,425 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -336,424 | 204,801 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -136,591 | -80,855 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,317,925 | 1,457,798 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
