JBイレブン（3066）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 37,968 | -16,617 |
| 減価償却費 | 139,178 | 151,714 |
| のれん償却額 | － | 17,973 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,778 | 1,952 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,661 | -8,004 |
| 受取利息及び受取配当金 | -971 | -2,163 |
| 支払利息 | 9,230 | 15,342 |
| 新株予約権戻入益 | － | -1,345 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 6,565 | 247 |
| 固定資産除却損 | 18,319 | 19,586 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,673 | -2,457 |
| 預入金の増減額（△は増加） | 29,035 | 30,857 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,372 | 2,939 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -33,030 | 57,017 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,263 | -27,828 |
| その他 | -156,693 | -32,775 |
| 小計 | 9,409 | 206,438 |
| 利息及び配当金の受取額 | 971 | 2,163 |
| 利息の支払額 | -9,230 | -15,342 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -45,126 | 4,469 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -43,976 | 197,728 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -229,737 | -348,497 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 90 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,430 | -4,474 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -585 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -352,251 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,572 | -2,396 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5,231 | 16,002 |
| その他 | -11,172 | 464 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -241,680 | -691,646 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -358,949 | -270,466 |
| リース債務の返済による支出 | -4,153 | -804 |
| 株式の発行による収入 | 415,850 | － |
| 新株式申込証拠金の払込による収入 | 72,480 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -50,480 |
| 配当金の支払額 | -20,425 | -22,479 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 204,801 | 55,770 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -80,855 | -438,148 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,457,798 | 943,764 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
