有価証券報告書-第38期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -234,125 | 78,061 |
減価償却費 | 220,868 | 217,577 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,952 | 11,503 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 4,515 | 2,421 |
受取利息及び受取配当金 | -3,090 | -3,403 |
支払利息 | 14,961 | 14,022 |
固定資産除却損 | 13,776 | 30,059 |
減損損失 | 326,830 | 49,632 |
退店に伴う損失 | - | 15,023 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -29,485 |
売上債権の増減額(△は増加) | -23,924 | 8,057 |
預入金の増減額(△は増加) | -16,302 | -6,636 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,465 | 4,158 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 12,350 | -7,867 |
未払金の増減額(△は減少) | 22,212 | -21,582 |
未払費用の増減額(△は減少) | 16,740 | 22,985 |
その他 | -47,969 | -51,403 |
小計 | 313,259 | 333,122 |
利息及び配当金の受取額 | 3,036 | 3,403 |
利息の支払額 | -14,961 | -14,022 |
法人税等の支払額 | -44,383 | -56,444 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 256,950 | 266,059 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の売却による収入 | - | 98,079 |
有形固定資産の取得による支出 | -349,040 | -246,143 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -2,550 |
投資不動産の売却による収入 | 960 | - |
敷金及び保証金の差入による支出 | -22,555 | -30,967 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 8,285 | 34,138 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -45,092 |
貸付金の回収による収入 | 592 | 3,677 |
その他 | -12,232 | -35,691 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -373,991 | -224,549 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 200,000 | -100,000 |
長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 1,000,000 |
長期借入金の返済による支出 | -946,024 | -1,129,997 |
リース債務の返済による支出 | -2,979 | -2,000 |
株式の発行による収入 | 711 | - |
自己株式の取得による支出 | -23 | - |
配当金の支払額 | -15,324 | -39 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 436,359 | -232,036 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 319,318 | -190,526 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 870,888 | 680,362 |