有価証券報告書-第39期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 78,061 | -73,277 |
| 減価償却費 | 217,577 | 249,832 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,503 | -10,605 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,421 | 4,636 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,403 | -1,781 |
| 支払利息 | 14,022 | 13,395 |
| 固定資産除却損 | 30,059 | 13,856 |
| 減損損失 | 49,632 | 97,710 |
| 退店に伴う損失 | 15,023 | 19,459 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -29,485 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,057 | -27,291 |
| 預入金の増減額（△は増加） | -6,636 | 69,986 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,158 | 906 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,867 | -54,629 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -21,582 | -11,710 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 22,985 | -20,704 |
| その他 | -51,403 | 68,638 |
| 小計 | 333,122 | 338,421 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,403 | 1,781 |
| 利息の支払額 | -14,022 | -13,395 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -56,444 | 5,561 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 266,059 | 332,368 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 98,079 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -246,143 | -319,289 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,550 | -4,618 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -30,967 | -42,030 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 34,138 | 36,585 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -45,092 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 16,270 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,677 | 10 |
| その他 | -35,691 | -26,796 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -224,549 | -339,867 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,129,997 | -1,062,273 |
| リース債務の返済による支出 | -2,000 | -10,378 |
| 株式の発行による収入 | － | 287,210 |
| 配当金の支払額 | -39 | -17,566 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -232,036 | 196,991 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -190,526 | 189,492 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 680,362 | 869,855 |