訂正有価証券報告書-第37期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 75,986 | -234,125 |
| 減価償却費 | 214,223 | 220,868 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,609 | 4,952 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 951 | 4,515 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,706 | -3,090 |
| 支払利息 | 15,882 | 14,961 |
| 固定資産除却損 | 3,749 | 13,776 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2,390 | － |
| 減損損失 | 68,013 | 326,830 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 428 | -23,924 |
| 預入金の増減額（△は増加） | -4,572 | -16,302 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13,910 | 1,465 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,260 | 12,350 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,770 | 22,212 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 9,737 | 16,740 |
| その他 | 113,177 | -47,969 |
| 小計 | 488,224 | 313,259 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,491 | 3,036 |
| 利息の支払額 | -15,882 | -14,961 |
| 法人税等の支払額 | -83,266 | -44,383 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 391,566 | 256,950 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -169,165 | -349,040 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,391 | － |
| 投資不動産の売却による収入 | 320 | 960 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -27,628 | -22,555 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 10,208 | 8,285 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,638 | 592 |
| その他 | -11,955 | -12,232 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -197,972 | -373,991 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -840,833 | -946,024 |
| リース債務の返済による支出 | -14,281 | -2,979 |
| 株式の発行による収入 | 939 | 711 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -23 |
| 配当金の支払額 | -16,014 | -15,324 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -170,189 | 436,359 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 23,404 | 319,318 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 551,570 | 870,888 |