JBイレブン（3066）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -388,115 | 609,673 |
| 減価償却費 | 236,706 | 232,884 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,149 | 17,976 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,260 | -406 |
| 受取利息及び受取配当金 | -92 | -353 |
| 支払利息 | 20,651 | 21,568 |
| 固定資産除却損 | 5,478 | 17,631 |
| 減損損失 | 318,841 | 140,537 |
| 退店に伴う損失 | 52,476 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -49,193 | -37,893 |
| 預入金の増減額（△は増加） | -20,490 | 5,329 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 8,558 | -16,378 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -137,132 | -86,153 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,646 | -186 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -12,783 | 75,964 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 5,542 | 24,036 |
| その他 | -65,626 | 19,091 |
| 小計 | -19,421 | 1,023,322 |
| 利息及び配当金の受取額 | 92 | 353 |
| 利息の支払額 | -18,490 | -21,568 |
| 法人税等の支払額 | -3,953 | -8,903 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -41,773 | 993,203 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -133,373 | -382,936 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,610 | -5,800 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,136 | -9,310 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 49,837 | 7,710 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,296 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -60,894 | -9,178 |
| その他 | -14,333 | -1,864 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -166,214 | -401,379 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,990,000 | 620,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,020,985 | -1,000,492 |
| リース債務の返済による支出 | -20,631 | -16,091 |
| 株式の発行による収入 | 33,563 | 169,060 |
| 配当金の支払額 | -30 | － |
| その他 | 2,280 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 984,197 | -227,522 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 776,209 | 364,301 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,646,064 | 2,010,366 |
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