JBイレブン（3066）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 104,402 | 81,848 |
| 減価償却費 | 277,982 | 290,946 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,344 | -8,255 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,135 | 1,946 |
| 受取利息及び受取配当金 | -219 | -1,869 |
| 支払利息 | 16,608 | 23,224 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 20,528 | 46,611 |
| 減損損失 | 14,585 | 65,330 |
| 退店に伴う損失 | 3,301 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -27,927 | -40,513 |
| 預入金の増減額（△は増加） | -27,088 | 8,538 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 32,373 | -9,470 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 47,673 | -38,376 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 24,614 | 24,945 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -331 | -38,515 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 58,556 | -78,061 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 34,693 | -101,109 |
| その他 | 52,996 | -54,467 |
| 小計 | 638,229 | 172,753 |
| 利息及び配当金の受取額 | 219 | 1,869 |
| 利息の支払額 | -16,608 | -23,224 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 90,349 | -51,086 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 712,189 | 100,312 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -442,765 | -392,996 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,096 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -400 | -5,348 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -11,107 | -10,317 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 7,248 | 5,956 |
| その他 | -14,372 | -9,525 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -461,397 | -409,134 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 450,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -755,875 | -645,997 |
| リース債務の返済による支出 | -14,780 | -6,346 |
| 株式の発行による収入 | 154,000 | 724,850 |
| 配当金の支払額 | － | -20,425 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -166,655 | 152,080 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 84,136 | -156,741 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,538,653 | 1,381,912 |
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