JBイレブン（3066）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 81,848 | -58,793 |
| 減価償却費 | 290,946 | 321,962 |
| のれん償却額 | － | 31,647 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,255 | -616 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,946 | 3,597 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,869 | -3,523 |
| 支払利息 | 23,224 | 31,725 |
| 新株予約権戻入益 | － | -1,345 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -578 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 46,611 | 39,054 |
| 減損損失 | 65,330 | 53,918 |
| 退店に伴う損失 | － | 8,245 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -40,513 | -30,458 |
| 預入金の増減額（△は増加） | 8,538 | 15,132 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -9,470 | 6,967 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -38,376 | 69,732 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 24,945 | -7,638 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -38,515 | -7,261 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -78,061 | -34,758 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -101,109 | 12,585 |
| その他 | -54,467 | -11,215 |
| 小計 | 172,753 | 438,380 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,869 | 3,523 |
| 利息の支払額 | -23,224 | -31,725 |
| 法人税等の支払額 | -51,086 | -2,477 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 100,312 | 407,700 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1,132 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,378 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -392,996 | -462,170 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,096 | 90 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,348 | -8,794 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -10,317 | -20,261 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,956 | 20,537 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -352,251 |
| その他 | -9,525 | 11,652 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -409,134 | -809,950 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -645,997 | -517,852 |
| リース債務の返済による支出 | -6,346 | -1,207 |
| 株式の発行による収入 | 724,850 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -50,480 |
| 配当金の支払額 | -20,425 | -22,499 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 152,080 | 7,961 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -156,741 | -394,288 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,381,912 | 987,624 |
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