JBイレブン（3066）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年7月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年7月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | 91,422 | -152,917 |
| 減価償却費 | 199,846 | 208,097 |
| 減損損失 | － | 169,853 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,720 | 1,457 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,426 | 24,451 |
| 受取利息及び受取配当金 | -829 | -675 |
| 支払利息 | 24,749 | 27,032 |
| 社債発行費 | 718 | － |
| 固定資産除却損 | 11,221 | 32,136 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 19,680 |
| 固定資産受贈益 | -6,733 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -27 | -4,309 |
| 預入金の増減額（△は増加） | -12,817 | -25,638 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,076 | -11,179 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,343 | 5,824 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 11,535 | -6,460 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -3,230 | -15,125 |
| その他 | -9,987 | -19,332 |
| 小計 | 336,842 | 252,893 |
| 利息及び配当金の受取額 | 214 | 202 |
| 利息の支払額 | -29,658 | -28,908 |
| 法人税等の支払額 | -24,279 | -27,703 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 283,119 | 196,482 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -66,657 | -169,773 |
| 貸付けによる支出 | － | -400 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,090 | 5,649 |
| 差入保証金の差入による支出 | -5,406 | -15,720 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 2,288 |
| その他 | 1,029 | -3,960 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -60,942 | -181,915 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 189,300 | -66,800 |
| 長期借入れによる収入 | 435,000 | 970,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -658,800 | -643,622 |
| 社債の発行による収入 | 49,281 | － |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -60,000 |
| リース債務の返済による支出 | -9,663 | -31,849 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -695 | -161 |
| 配当金の支払額 | -14,831 | -14,914 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -110,410 | 152,653 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 111,766 | 167,221 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 332,908 | 444,675 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 444,675 | 448,467 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
