財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動により使用した資金は212百万円(前年同期は232百万円の支出)となりました。これは主に新規出店等に伴う有形固定資産の取得による支出203百万円によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により得られた資金は68百万円(前年同期は236百万円の収入)となりました。これは主に長期借入れによる収入400百万円、および短期借入金の純増額120百万円があった一方、長期借入金の返済による支出384百万円およびリース債務の返済による支出33百万円があったことによるものです。

2014/11/06 12:07