訂正有価証券報告書-第35期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 62,676 | 87,680 |
| 減価償却費 | 262,460 | 244,628 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,439 | 6,804 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,433 | 2,131 |
| 受取利息及び受取配当金 | -548 | -2,913 |
| 支払利息 | 23,093 | 20,821 |
| 固定資産除却損 | 3,019 | 9,791 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 15,279 | － |
| 減損損失 | 16,858 | 84,076 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,591 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,090 | 2,396 |
| 預入金の増減額（△は増加） | -6,892 | -3,780 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,938 | -2,897 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 52,383 | 11,010 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 15,595 | 645 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 6,779 | 30,893 |
| その他 | 17,024 | -150,575 |
| 小計 | 464,981 | 340,714 |
| 利息及び配当金の受取額 | 212 | 2,607 |
| 利息の支払額 | -23,065 | -20,991 |
| 法人税等の支払額 | -39,692 | -51,917 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 402,435 | 270,413 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -294,897 | -204,946 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -168,672 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,377 | － |
| 投資不動産の売却による収入 | 100 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -36,409 | -11,778 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 16,655 | 4,328 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,054 | 3,603 |
| その他 | -38,519 | -12,068 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -512,311 | -220,861 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,066,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -777,122 | -968,096 |
| 設備未払金の支払による支出 | -966 | -805 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -63,147 | -36,868 |
| 自己株式の取得による支出 | -74 | -49 |
| 配当金の支払額 | -9,707 | -15,539 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 184,983 | -121,359 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 75,107 | -71,807 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 599,973 | 528,166 |