ホリイフードサービス（3077）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 505,754 | 66,374 |
| 減価償却費 | 298,379 | 332,014 |
| 減損損失 | － | 91,397 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,162 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,891 | 7,786 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,000 | -21,000 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | -2,770 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -6,125 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,149 | -2,134 |
| 固定資産除却損 | 705 | 1,610 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 219,122 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,257 | -3,450 |
| 支払利息 | 7,766 | 7,827 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19,832 | -12,824 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,366 | -11,267 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -11,600 | 3,506 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 79,493 | 78,243 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 29,373 | 21,869 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -18,138 | -15,517 |
| その他 | 1,251 | 5,826 |
| 小計 | 830,983 | 766,613 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,269 | 4,106 |
| 利息の支払額 | -7,995 | -7,837 |
| 法人税等の支払額 | -250,283 | -299,305 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 573,974 | 463,577 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -763,500 | -792,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 671,500 | 770,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -435,643 | -423,431 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 92 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -79 | -800 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -90,538 | -25,463 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 60,309 | 24,048 |
| 建設協力金の支払による支出 | － | -9,000 |
| 建設協力金の回収による収入 | 8,346 | 13,125 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -48,781 | -84,675 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,476 | 6,613 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -596,909 | -521,490 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | 210,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | -60,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -246,243 | -235,710 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -16,151 | -26,695 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -66 |
| 配当金の支払額 | -28,308 | -28,264 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 109,296 | 159,263 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 86,360 | 101,350 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 341,098 | 427,459 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 427,459 | 422,240 |
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