ホリイフードサービス（3077）の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年6月27日 14:25
- 【資料】
- 有価証券報告書-第43期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2025年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 1,814,136 |
| 売掛金 | 146,128 |
| 原材料及び貯蔵品 | 77,615 |
| 前払費用 | 84,449 |
| 未収入金 | 31,789 |
| その他 | 9,168 |
| 流動資産計 | 2,163,287 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 建物 | 2,552,230 |
| 減価償却累計額 | -2,422,053 |
| 建物（純額） | 130,177 |
| 構築物 | 40,799 |
| 減価償却累計額 | -38,597 |
| 構築物（純額） | 2,201 |
| 車両運搬具 | 18,343 |
| 減価償却累計額 | -16,000 |
| 車両運搬具（純額） | 2,342 |
| 工具 | 217,664 |
| 減価償却累計額 | -161,573 |
| 工具 | 56,091 |
| リース資産 | 69,198 |
| 減価償却累計額 | -47,222 |
| リース資産（純額） | 21,975 |
| 有形固定資産合計 | 212,789 |
| 無形固定資産 | |
| 電話加入権 | 393 |
| ソフトウエア | 980 |
| 無形固定資産合計 | 1,374 |
| 投資その他の資産 | |
| 投資有価証券 | 147,923 |
| 出資金 | 5,040 |
| 長期貸付金 | 23,662 |
| 長期前払費用 | 928 |
| 繰延税金資産 | 75,785 |
| 敷金及び保証金 | 370,409 |
| 長期預金 | 17,500 |
| 投資その他の資産合計 | 641,250 |
| 固定資産計 | 855,414 |
| 資産の部合計 | 3,018,702 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 買掛金 | 132,791 |
| 短期借入金 | 1,500,000 |
| １年内償還予定の社債 | 14,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 6,612 |
| 未払金 | 201,863 |
| 未払費用 | 42,120 |
| 未払法人税等 | 10,903 |
| 未払消費税等 | 41,082 |
| 預り金 | 38,358 |
| 賞与引当金 | 41,545 |
| 店舗閉鎖損失引当金 | 10,802 |
| 資産除去債務 | 22,627 |
| その他 | 11,534 |
| 流動負債計 | 2,074,243 |
| 固定負債 | |
| 社債 | 23,000 |
| 長期借入金 | 91,318 |
| 資産除去債務 | 296,293 |
| その他 | 16,450 |
| 固定負債計 | 427,062 |
| 負債の部合計 | 2,501,306 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | |
| 資本金 | 100,000 |
| 新株式申込証拠金 | 65,100 |
| 利益剰余金 | 256,505 |
| 自己株式 | -192 |
| 株主資本合計 | 421,413 |
| その他の包括利益累計額 | |
| その他有価証券評価差額金 | 53,097 |
| その他の包括利益累計額合計 | 53,097 |
| 非支配株主持分 | 42,884 |
| 純資産の部合計 | 517,395 |
| 負債・純資産合計 | 3,018,702 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2024年3月31日 | 2025年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,487,960 | 1,627,578 |
| 売掛金 | 124,511 | 146,128 |
| 原材料及び貯蔵品 | 40,857 | 41,040 |
| 前払費用 | 82,859 | 83,877 |
| 未収入金 | 31,250 | 32,424 |
| その他 | 13,151 | 9,168 |
| 流動資産計 | 1,780,590 | 1,940,217 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 126,986 | 125,112 |
| 構築物 | 1,598 | 1,338 |
| 車両運搬具 | 1,108 | 756 |
| 工具 | 37,594 | 48,590 |
| 建設仮勘定 | 330 | － |
| 有形固定資産合計 | 167,618 | 175,797 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 393 | 393 |
| 無形固定資産合計 | 393 | 393 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 140,926 | 147,923 |
| 関係会社株式 | 6,000 | 36,400 |
| 出資金 | 5,030 | 5,030 |
| 長期貸付金 | 37,197 | 23,662 |
| 長期前払費用 | 1,527 | 584 |
| 繰延税金資産 | 31,669 | 73,941 |
| 敷金及び保証金 | 395,355 | 364,609 |
| 長期預金 | 11,500 | 17,500 |
| 投資その他の資産合計 | 629,206 | 669,652 |
| 固定資産計 | 797,217 | 845,843 |
| 資産の部合計 | 2,577,808 | 2,786,061 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 136,623 | 141,908 |
| 短期借入金 | 1,500,000 | 1,500,000 |
| 未払金 | 197,110 | 201,523 |
| 未払費用 | 35,348 | 38,895 |
| 未払法人税等 | 8,619 | 8,179 |
| 未払消費税等 | 79,190 | 40,564 |
| 預り金 | 35,073 | 37,610 |
| 賞与引当金 | 26,116 | 40,745 |
| 店舗閉鎖損失引当金 | 2,179 | 10,802 |
| 資産除去債務 | 13,000 | 22,627 |
| その他 | 342 | 4,729 |
| 流動負債計 | 2,033,602 | 2,047,588 |
| 固定負債 | | |
| 資産除去債務 | 313,789 | 292,526 |
| その他 | 696 | 642 |
| 固定負債計 | 314,486 | 293,169 |
| 負債の部合計 | 2,348,089 | 2,340,757 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 新株式申込証拠金 | － | 65,100 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 4,500 | 4,500 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 繰越利益剰余金 | -923,307 | -777,201 |
| 利益剰余金合計 | 81,192 | 227,298 |
| 自己株式 | -192 | -192 |
| 株主資本合計 | 180,999 | 392,206 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 48,719 | 53,097 |
| その他の包括利益累計額合計 | 48,719 | 53,097 |
| 純資産の部合計 | 229,719 | 445,303 |
| 負債・純資産合計 | 2,577,808 | 2,786,061 |
注記等（連結）
注記等（個別）
（千円）| 勘定科目 | 2024年3月31日 | 2025年3月31日 |
|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -2,504,596 | -2,408,313 |
| 減価償却累計額 | -35,695 | -32,185 |
| 減価償却累計額 | -4,159 | -4,512 |
| 減価償却累計額 | -134,695 | -142,606 |
| 減価償却累計額 | -13,422 | -5,206 |
| 減価償却累計額 | -2,692,569 | -2,592,823 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
