ストリーム（3071）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年2月1日 至 2009年1月31日 | 自 2009年2月1日 至 2010年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 241,141 | 145,401 |
| 減価償却費 | 92,544 | 116,398 |
| のれん償却額 | － | 59,026 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 747 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,961 | -882 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 11,135 | -22,296 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,586 | -10,266 |
| 支払利息 | 2,477 | 8,276 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | -587 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 194,301 | -563,256 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -442,081 | 126,245 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -263,985 | 331,975 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -8,843 | 9,693 |
| その他 | 62,745 | 112,295 |
| 小計 | -113,190 | 312,771 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,821 | 10,269 |
| 利息の支払額 | -2,884 | -9,637 |
| 法人税等の支払額 | -186,466 | -45,799 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -297,721 | 267,603 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -600 | -600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,800 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,119 | -26,341 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,160 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -103,125 | -199,268 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -77,520 | -6,373 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 36,592 | 20,705 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -451,341 |
| 貸付けによる支出 | -316 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 636 | 260,825 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,213 | － |
| 預け金の預入による支出 | -15,355 | － |
| その他 | 400 | 1,003 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -164,821 | -400,232 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 700,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -500,000 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -34,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 343,146 |
| 社債の償還による支出 | -200,000 | -57,750 |
| 配当金の支払額 | -25,392 | -23,883 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -213,995 | -6,915 |
| 自己株式の売却による収入 | 23,300 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -216,088 | 230,597 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21,980 | 2,700 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -700,611 | 100,668 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,002,231 | 301,620 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 301,620 | 402,289 |
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