有価証券報告書-第11期(平成21年2月1日-平成22年1月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2009年1月31日 | 2010年1月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 301,870 | 403,139 |
| 受取手形及び売掛金 | 660,139 | 1,422,773 |
| たな卸資産 | 1,688,020 | － |
| 商品 | － | 1,706,883 |
| 繰延税金資産 | 19,047 | 10,002 |
| その他 | 66,793 | 33,253 |
| 貸倒引当金 | － | -747 |
| 流動資産合計 | 2,735,872 | 3,575,303 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 5,750 | 8,418 |
| 減価償却累計額 | -3,175 | -4,755 |
| 建物（純額） | 2,574 | 3,662 |
| 車両運搬具 | 18,294 | 14,692 |
| 減価償却累計額 | -13,359 | -11,499 |
| 車両運搬具（純額） | 4,935 | 3,192 |
| 工具 | 49,646 | 76,263 |
| 減価償却累計額 | -29,644 | -45,392 |
| 工具 | 20,001 | 30,871 |
| 有形固定資産合計 | 27,511 | 37,725 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 254,825 | 285,203 |
| のれん | － | 275,664 |
| その他 | 1,556 | 6,669 |
| 無形固定資産合計 | 256,382 | 567,537 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 38,758 | 40,699 |
| 出資金 | 41,293 | 41,404 |
| 差入保証金 | 229,079 | 231,167 |
| 長期貸付金 | 2,129 | 1,532 |
| 繰延税金資産 | 8,094 | 3,721 |
| その他 | 233 | － |
| 投資その他の資産合計 | 319,588 | 318,524 |
| 固定資産合計 | 603,482 | 923,787 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | － | 4,759 |
| 繰延資産合計 | － | 4,759 |
| 資産合計 | 3,339,354 | 4,503,850 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 1,220,290 | 1,918,913 |
| 短期借入金 | 200,000 | － |
| 1年内償還予定の社債 | － | 115,500 |
| 未払金 | － | 249,753 |
| 未払法人税等 | 5,797 | 16,428 |
| 賞与引当金 | 9,832 | 11,227 |
| ポイント引当金 | 36,333 | 14,036 |
| その他 | 151,973 | 95,801 |
| 流動負債合計 | 1,624,228 | 2,421,661 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | － | 176,750 |
| 長期借入金 | － | 125,200 |
| 固定負債合計 | － | 301,950 |
| 負債合計 | 1,624,228 | 2,723,611 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 619,625 | 619,625 |
| 資本剰余金 | 559,625 | 559,625 |
| 利益剰余金 | 737,470 | 789,981 |
| 自己株式 | -175,385 | -182,230 |
| 株主資本合計 | 1,741,335 | 1,787,000 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | -11,798 | -5,394 |
| 為替換算調整勘定 | -14,410 | -11,630 |
| 評価・換算差額等合計 | -26,208 | -17,025 |
| 少数株主持分 | － | 10,263 |
| 純資産合計 | 1,715,126 | 1,780,239 |
| 負債純資産合計 | 3,339,354 | 4,503,850 |
個別決算
| 勘定科目 | 2009年1月31日 | 2010年1月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 154,474 | 123,089 |
| 売掛金 | 521,223 | 730,424 |
| 商品 | 1,651,175 | 1,633,703 |
| 貯蔵品 | 37 | 20 |
| 前渡金 | 30,000 | － |
| 前払費用 | 5,056 | 5,326 |
| 繰延税金資産 | 18,498 | 8,969 |
| 未収入金 | 6,661 | 696,430 |
| その他 | 15,954 | 15,620 |
| 流動資産合計 | 2,403,082 | 3,213,585 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 5,750 | 5,750 |
| 減価償却累計額 | -3,175 | -3,915 |
| 建物（純額） | 2,574 | 1,834 |
| 車両運搬具 | 11,197 | 11,197 |
| 減価償却累計額 | -10,008 | -10,387 |
| 車両運搬具（純額） | 1,188 | 809 |
| 工具 | 44,863 | 69,299 |
| 減価償却累計額 | -26,794 | -42,116 |
| 工具 | 18,069 | 27,182 |
| 有形固定資産合計 | 21,831 | 29,826 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 1,468 | 1,299 |
| ソフトウエア | 254,561 | 284,656 |
| その他 | 87 | 4,536 |
| 無形固定資産合計 | 256,117 | 290,493 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 38,758 | 40,699 |
| 関係会社株式 | － | 492,712 |
| 出資金 | 41,293 | 41,394 |
| 関係会社出資金 | 133,362 | 133,362 |
| 差入保証金 | 227,076 | 227,109 |
| 長期貸付金 | － | 1,532 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 2,129 | － |
| 長期前払費用 | 233 | － |
| 繰延税金資産 | 8,094 | 3,721 |
| 投資その他の資産合計 | 450,947 | 940,530 |
| 固定資産合計 | 728,896 | 1,260,850 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | － | 4,759 |
| 繰延資産合計 | － | 4,759 |
| 資産合計 | 3,131,979 | 4,479,195 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 1,070,921 | 1,678,142 |
| 短期借入金 | 200,000 | 400,000 |
| 1年内償還予定の社債 | － | 115,500 |
| 未払金 | 107,988 | 146,123 |
| 未払費用 | 11,446 | 11,478 |
| 未払法人税等 | 3,577 | 8,453 |
| 前受金 | 4,126 | 14,985 |
| 預り金 | 14,489 | 16,917 |
| 賞与引当金 | 6,104 | 4,000 |
| ポイント引当金 | 36,333 | 14,036 |
| その他 | 257 | 41,123 |
| 流動負債合計 | 1,455,244 | 2,450,762 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | － | 176,750 |
| 長期借入金 | － | 125,200 |
| 固定負債合計 | － | 301,950 |
| 負債合計 | 1,455,244 | 2,752,712 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 619,625 | 619,625 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 559,625 | 559,625 |
| 資本剰余金合計 | 559,625 | 559,625 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 603 | 603 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 684,066 | 734,254 |
| 利益剰余金合計 | 684,669 | 734,858 |
| 自己株式 | -175,385 | -182,230 |
| 株主資本合計 | 1,688,534 | 1,731,877 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | -11,798 | -5,394 |
| 評価・換算差額等合計 | -11,798 | -5,394 |
| 純資産合計 | 1,676,735 | 1,726,482 |
| 負債純資産合計 | 3,131,979 | 4,479,195 |