ストリーム（3071）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年2月1日 至 2010年4月30日 | 自 2011年2月1日 至 2011年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 90,684 | 121,243 |
| 減価償却費 | 32,215 | 36,749 |
| のれん償却額 | 16,734 | 16,734 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -64 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,058 | 19,203 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -975 | 1,155 |
| 受取利息及び受取配当金 | -530 | -174 |
| 支払利息 | 2,038 | 1,974 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -84,047 | 86,083 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 127,573 | -19,139 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 178,321 | 269,454 |
| その他 | -68,254 | -159,423 |
| 小計 | 300,819 | 373,796 |
| 利息及び配当金の受取額 | 536 | 182 |
| 利息の支払額 | -4,038 | -4,170 |
| 法人税等の支払額 | -9,361 | -106,629 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 287,956 | 263,179 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -150 | -150 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,600 | -533 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -51,897 | -57,886 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -10,123 |
| 貸付金の回収による収入 | 148 | － |
| その他 | -28,840 | -9,731 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -106,340 | -78,425 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 147,938 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,600 | -6,800 |
| 社債の償還による支出 | -57,750 | -57,750 |
| 配当金の支払額 | -22,251 | -22,444 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -93,601 | 260,944 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 799 | 3,504 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 88,813 | 449,203 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 402,289 | 491,103 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 491,103 | 913,425 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
