ストリーム（3071）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年2月1日 至 2010年7月31日 | 自 2011年2月1日 至 2011年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 167,886 | 231,215 |
| 減価償却費 | 69,894 | 75,534 |
| のれん償却額 | 33,469 | 33,469 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -261 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,405 | -1,560 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -2,292 | 2,396 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,605 | -10,340 |
| 支払利息 | 3,809 | 5,553 |
| 固定資産除却損 | 1,520 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -309,784 | 82,994 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -176,257 | -129,895 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 343,359 | 223,564 |
| その他 | -71,152 | -88,987 |
| 小計 | 45,251 | 423,682 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,602 | 10,340 |
| 利息の支払額 | -5,192 | -6,547 |
| 法人税等の支払額 | -11,143 | -109,758 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 50,516 | 317,716 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -300 | -300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -49,488 | -1,428 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -80,797 | -100,088 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -54,643 | -13,297 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,512 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 297 | － |
| その他 | -24,448 | -6,135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -206,867 | -121,250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,400 | -17,000 |
| 社債の償還による支出 | -57,750 | -57,750 |
| 配当金の支払額 | -23,697 | -23,921 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 298,152 | 1,328 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,369 | 1,401 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 136,432 | 199,196 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 402,289 | 538,722 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 538,722 | 663,419 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
