ストリーム（3071）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年2月1日 至 2010年10月31日 | 自 2011年2月1日 至 2011年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 264,357 | 65,883 |
| 減価償却費 | 109,432 | 115,542 |
| のれん償却額 | 50,203 | 50,203 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,135 | -4,748 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29,175 | 21,902 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -4,088 | -2,541 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,037 | -10,410 |
| 支払利息 | 5,796 | 9,793 |
| 固定資産除却損 | 1,520 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -501,406 | -386,039 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -136,479 | 477,014 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,016,328 | -589,907 |
| その他 | -64,138 | 31,488 |
| 小計 | 752,799 | -221,817 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,042 | 10,418 |
| 利息の支払額 | -8,287 | -11,116 |
| 法人税等の支払額 | -46,362 | -176,628 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 720,192 | -399,142 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -450 | -350 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -76,288 | -9,303 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -143,837 | -140,119 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,159 | -13,297 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,512 | － |
| 貸付けによる支出 | -50,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 50,297 | － |
| その他 | -28,702 | -61,404 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -296,628 | -222,674 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 87,430 | 441,135 |
| 長期借入れによる収入 | － | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,600 | -37,100 |
| 社債の償還による支出 | -115,500 | -115,500 |
| 配当金の支払額 | -23,726 | -23,980 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -82,396 | 664,555 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,424 | -4,088 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 329,742 | 38,649 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 402,289 | 732,032 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 732,032 | 502,871 |
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