ストリーム（3071）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年2月1日 至 2011年10月31日 | 自 2012年2月1日 至 2012年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 65,883 | -619,787 |
| 減価償却費 | 115,542 | 127,508 |
| のれん償却額 | 50,203 | 50,203 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,748 | -394 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,902 | -6,880 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -2,541 | -2,216 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,410 | -8,750 |
| 支払利息 | 9,793 | 31,975 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -386,039 | 469,844 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 464,549 | 551,236 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -576,819 | -133,976 |
| その他 | 30,865 | 78,020 |
| 小計 | -221,817 | 536,782 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,418 | 8,762 |
| 利息の支払額 | -11,116 | -32,043 |
| 法人税等の支払額 | -176,628 | -101,352 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -399,142 | 412,149 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -350 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,800 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,303 | -6,029 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -140,119 | -87,610 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,297 | -4,674 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 41,971 |
| 差入保証金の差入による支出 | -55,396 | -75,258 |
| その他 | -6,008 | 14,429 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -222,674 | -117,171 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 441,135 | -92,387 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -37,100 | -139,200 |
| 社債の償還による支出 | -115,500 | -61,250 |
| 配当金の支払額 | -23,980 | -99 |
| その他 | － | -8,193 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 664,555 | -301,130 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,088 | 747 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 38,649 | -5,404 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 464,222 | 502,871 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 502,871 | 361,361 |
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