ストリーム（3071）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年2月1日 至 2012年10月31日 | 自 2013年2月1日 至 2013年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -619,787 | -166,322 |
| 減価償却費 | 127,508 | 125,767 |
| のれん償却額 | 50,203 | － |
| 減損損失 | － | 1,775 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -394 | -23,591 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,880 | 52 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -2,216 | -1,928 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,750 | -19,702 |
| 支払利息 | 31,975 | 16,782 |
| 為替差損益（△は益） | － | 4,339 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | -492 |
| 出資金売却益 | － | -118,882 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 21,474 |
| 解約違約金 | － | 29,442 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 469,844 | -246,963 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 551,236 | -234,715 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -133,976 | 798,518 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | － | 235,211 |
| その他 | 78,020 | -41,226 |
| 小計 | 536,782 | 379,540 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,762 | 19,702 |
| 利息の支払額 | -32,043 | -16,767 |
| 法人税等の支払額 | -101,352 | -4,195 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 412,149 | 378,279 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,029 | -1,456 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 725 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -87,610 | -66,932 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,674 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 41,971 | － |
| 出資金の売却による収入 | － | 152,709 |
| 差入保証金の差入による支出 | -75,258 | -643 |
| その他 | 14,429 | -2,352 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -117,171 | 82,048 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -92,387 | -282,918 |
| 長期借入金の返済による支出 | -139,200 | -139,200 |
| 社債の償還による支出 | -61,250 | － |
| 配当金の支払額 | -99 | -160 |
| その他 | -8,193 | -8,408 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -301,130 | -430,687 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 747 | -51,861 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,404 | -22,220 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 366,765 | 361,361 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 361,361 | 183,697 |
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