ストリーム（3071）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年2月1日 至 2013年10月31日 | 自 2014年2月1日 至 2014年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -166,322 | 156,127 |
| 減価償却費 | 125,767 | 140,254 |
| 減損損失 | 1,775 | 5,164 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23,591 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 52 | 11,416 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1,928 | 17,392 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,702 | -168 |
| 支払利息 | 16,782 | 9,167 |
| 為替差損益（△は益） | 4,339 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -492 | 48 |
| 負ののれん発生益 | － | -65,224 |
| 出資金売却益 | -118,882 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 21,474 | － |
| 解約違約金 | 29,442 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -246,963 | -230,402 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -234,715 | -190,919 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 798,518 | -35,493 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | 235,211 | － |
| その他 | -41,226 | -131,349 |
| 小計 | 379,540 | -313,986 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,702 | 168 |
| 利息の支払額 | -16,767 | -9,162 |
| 法人税等の支払額 | -4,195 | -13,351 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 378,279 | -336,330 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,456 | -54,742 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 725 | 740 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -66,932 | -216,967 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -41,993 |
| 出資金の売却による収入 | 152,709 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -643 | -17,054 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 109,807 |
| その他 | -2,352 | -62,424 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 82,048 | -282,633 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -282,918 | -350,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -139,200 | -97,700 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 298,789 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 19,470 |
| 配当金の支払額 | -160 | -69 |
| その他 | -8,408 | -8,629 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -430,687 | 361,861 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -51,861 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -22,220 | -257,103 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 183,697 | 222,417 |
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