有価証券報告書-第15期(平成25年2月1日-平成26年1月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年2月1日 至 2013年1月31日 | 自 2013年2月1日 至 2014年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,206,989 | -87,295 |
| 減価償却費 | 171,822 | 166,797 |
| のれん償却額 | 66,938 | － |
| 減損損失 | 74,849 | 1,775 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 201,848 | -59,947 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,650 | 1,559 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -3,119 | -2,073 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,115 | -20,061 |
| 支払利息 | 42,942 | 22,709 |
| 為替差損益（△は益） | － | 4,339 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 135 | -492 |
| 出資金売却益 | － | -118,882 |
| 関係会社出資金売却益 | － | -46,095 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 21,474 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -35,917 |
| 解約違約金 | － | 29,442 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,775,428 | -295,666 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 983,285 | -304,443 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,162,826 | 669,508 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 46 | － |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | -572,906 | 208,501 |
| その他 | 113,333 | 5,782 |
| 小計 | 467,021 | 161,015 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,127 | 20,061 |
| 利息の支払額 | -42,969 | -22,821 |
| 法人税等の支払額 | -95,730 | -3,413 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 337,449 | 154,841 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,293 | -6,340 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 725 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -113,032 | -93,527 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,674 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 41,971 | 74,695 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による収入 | － | 46,463 |
| 出資金の売却による収入 | － | 152,709 |
| 差入保証金の差入による支出 | -75,728 | -1,722 |
| 差入保証金の回収による収入 | 17,104 | 291 |
| その他 | -1,524 | -3,795 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -142,177 | 169,497 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -107,365 | -151,010 |
| 長期借入金の返済による支出 | -185,600 | -185,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 6,226 |
| 社債の償還による支出 | -61,250 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 297,852 |
| 配当金の支払額 | -100 | -160 |
| その他 | -10,959 | -11,247 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -365,276 | -43,339 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,156 | -7,398 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -160,847 | 273,602 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 205,918 | 479,520 |