有価証券報告書-第14期(平成24年2月1日-平成25年1月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年2月1日 至 2012年1月31日 | 自 2012年2月1日 至 2013年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -21,179 | -1,206,989 |
| 減価償却費 | 158,852 | 171,822 |
| のれん償却額 | 66,938 | 66,938 |
| 減損損失 | － | 74,849 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,157 | 201,848 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,684 | -8,650 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -3,706 | -3,119 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,826 | -9,115 |
| 支払利息 | 15,370 | 42,942 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 133 | 135 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -349,752 | 1,775,428 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 287,395 | 983,285 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -648,865 | -1,162,826 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -13,762 | 46 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | － | -572,906 |
| その他 | 15,455 | 113,333 |
| 小計 | -511,788 | 467,021 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,826 | 9,127 |
| 利息の支払額 | -16,591 | -42,969 |
| 法人税等の支払額 | -179,335 | -95,730 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -696,888 | 337,449 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -350 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,800 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,521 | -6,293 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 266 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -175,058 | -113,032 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,297 | -4,674 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 41,971 |
| 貸付けによる支出 | -12,050 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -69,657 | -75,728 |
| 差入保証金の回収による収入 | 54,418 | 17,104 |
| その他 | -6,577 | -1,524 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -231,028 | -142,177 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 658,530 | -107,365 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -83,500 | -185,600 |
| 社債の償還による支出 | -115,500 | -61,250 |
| 配当金の支払額 | -23,999 | -100 |
| その他 | -1,799 | -10,959 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 833,731 | -365,276 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,271 | 9,156 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -97,456 | -160,847 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 464,222 | 366,765 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 366,765 | 205,918 |