有価証券報告書-第14期(平成24年2月1日-平成25年1月31日)
- 【提出】
- 2013年4月25日 10:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第14期(平成24年2月1日-平成25年1月31日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2012年1月31日 | 2013年1月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 366,765 | 205,918 |
受取手形及び売掛金 | 2,151,255 | 521,715 |
商品 | 1,781,962 | 861,139 |
繰延税金資産 | 8,165 | - |
その他 | 337,243 | 92,541 |
貸倒引当金 | -2,618 | -7,647 |
流動資産合計 | 4,642,774 | 1,673,666 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 2,818 | 3,742 |
減価償却累計額 | -849 | -2,246 |
建物(純額) | 1,968 | 1,496 |
車両運搬具 | 31,768 | 32,634 |
減価償却累計額 | -15,342 | -21,381 |
車両運搬具(純額) | 16,425 | 11,253 |
工具 | 175,441 | 190,672 |
減価償却累計額 | -92,229 | -123,039 |
工具 | 83,211 | 67,633 |
建設仮勘定 | 2,939 | - |
有形固定資産合計 | 104,545 | 80,382 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 285,269 | 361,987 |
のれん | 141,787 | - |
その他 | 106,872 | 10,428 |
無形固定資産合計 | 533,929 | 372,415 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 76,868 | 63,126 |
出資金 | 35,284 | 42,074 |
差入保証金 | 270,594 | 355,302 |
繰延税金資産 | 32,095 | - |
長期未収入金 | - | 572,906 |
その他 | - | 71,929 |
貸倒引当金 | - | -196,818 |
投資その他の資産合計 | 414,843 | 908,520 |
固定資産合計 | 1,053,318 | 1,361,318 |
繰延資産 | | |
社債発行費 | 190 | - |
繰延資産合計 | 190 | - |
資産合計 | 5,696,283 | 3,034,985 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 1,936,028 | 897,594 |
短期借入金 | 958,530 | 898,468 |
1年内返済予定の長期借入金 | 185,600 | 185,000 |
1年内償還予定の社債 | 61,250 | - |
未払金 | 203,612 | 128,712 |
未払法人税等 | 98,546 | 5,672 |
賞与引当金 | 13,470 | 5,413 |
ポイント引当金 | 5,466 | 2,347 |
繰延税金負債 | 203 | - |
その他 | 75,000 | 112,225 |
流動負債合計 | 3,537,710 | 2,235,433 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 252,700 | 67,700 |
繰延税金負債 | - | 5,598 |
その他 | 173,592 | 171,337 |
固定負債合計 | 426,292 | 244,635 |
負債合計 | 3,964,003 | 2,480,069 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 619,625 | 619,625 |
資本剰余金 | 559,625 | 559,625 |
利益剰余金 | 783,461 | -454,007 |
自己株式 | -182,230 | -182,230 |
株主資本合計 | 1,780,480 | 543,011 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -17,316 | -15,077 |
為替換算調整勘定 | -47,431 | 15,576 |
その他の包括利益累計額合計 | -64,748 | 499 |
新株予約権 | 2,152 | 5,842 |
少数株主持分 | 14,395 | 5,562 |
純資産合計 | 1,732,280 | 554,915 |
負債純資産合計 | 5,696,283 | 3,034,985 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2012年1月31日 | 2013年1月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 198,530 | 126,305 |
売掛金 | 959,619 | 284,479 |
商品 | 1,303,324 | 676,044 |
貯蔵品 | 104 | 14 |
前払費用 | 23,353 | 34,765 |
短期貸付金 | 100,000 | - |
繰延税金資産 | 5,603 | - |
未収入金 | 523,376 | 436,162 |
未収還付法人税等 | 70,838 | - |
その他 | 30,836 | 15,701 |
流動資産合計 | 3,215,586 | 1,573,472 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 1,722 | 2,500 |
減価償却累計額 | -356 | -1,438 |
建物(純額) | 1,365 | 1,061 |
車両運搬具 | 25,240 | 25,240 |
減価償却累計額 | -14,038 | -18,657 |
車両運搬具(純額) | 11,201 | 6,582 |
工具 | 171,788 | 186,266 |
減価償却累計額 | -90,617 | -120,590 |
工具 | 81,170 | 65,676 |
建設仮勘定 | 2,939 | - |
有形固定資産合計 | 96,676 | 73,320 |
無形固定資産 | | |
商標権 | 961 | 792 |
ソフトウエア | 285,269 | 361,987 |
ソフトウエア仮勘定 | 100,847 | 4,725 |
その他 | 4,230 | 4,077 |
無形固定資産合計 | 391,308 | 371,582 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 76,868 | 63,126 |
関係会社株式 | 492,712 | 277,673 |
出資金 | 35,284 | 42,074 |
関係会社出資金 | 331,458 | 93,788 |
差入保証金 | 267,275 | 329,607 |
繰延税金資産 | 31,365 | - |
未収還付法人税等 | - | 71,929 |
投資その他の資産合計 | 1,234,966 | 878,199 |
固定資産合計 | 1,722,951 | 1,323,101 |
繰延資産 | | |
社債発行費 | 190 | - |
繰延資産合計 | 190 | - |
資産合計 | 4,938,728 | 2,896,574 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 1,105,202 | 558,364 |
短期借入金 | 1,250,000 | 1,180,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 185,600 | 185,000 |
1年内償還予定の社債 | 61,250 | - |
未払金 | 139,248 | 56,477 |
未払費用 | 27,210 | 68,062 |
未払法人税等 | 85,492 | 1,176 |
前受金 | 7,177 | 4,973 |
預り金 | 15,455 | 6,006 |
賞与引当金 | 9,000 | 2,000 |
ポイント引当金 | 5,466 | 2,347 |
その他 | 11,289 | 11,476 |
流動負債合計 | 2,902,393 | 2,075,885 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 252,700 | 67,700 |
繰延税金負債 | - | 5,598 |
長期預り保証金 | 130,190 | 130,843 |
その他 | 43,402 | 40,494 |
固定負債合計 | 426,292 | 244,635 |
負債合計 | 3,328,686 | 2,320,520 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 619,625 | 619,625 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 559,625 | 559,625 |
資本剰余金合計 | 559,625 | 559,625 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 603 | 603 |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 627,582 | -412,333 |
利益剰余金合計 | 628,186 | -411,730 |
自己株式 | -182,230 | -182,230 |
株主資本合計 | 1,625,205 | 585,288 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -17,316 | -15,077 |
その他の包括利益累計額合計 | -17,316 | -15,077 |
新株予約権 | 2,152 | 5,842 |
純資産合計 | 1,610,041 | 576,053 |
負債純資産合計 | 4,938,728 | 2,896,574 |