有価証券報告書-第13期(平成23年2月1日-平成24年1月31日)
- 【提出】
- 2012年4月27日 15:56
- 【資料】
- 有価証券報告書-第13期(平成23年2月1日-平成24年1月31日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2011年1月31日 | 2012年1月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 465,672 | 366,765 |
受取手形及び売掛金 | 1,814,685 | 2,151,255 |
商品 | 2,075,334 | 1,781,962 |
繰延税金資産 | 22,859 | 8,165 |
その他 | 150,172 | 337,243 |
貸倒引当金 | -4,885 | -2,618 |
流動資産合計 | 4,523,838 | 4,642,774 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 8,312 | 2,818 |
減価償却累計額 | -5,784 | -849 |
建物(純額) | 2,527 | 1,968 |
車両運搬具 | 28,434 | 31,768 |
減価償却累計額 | -7,935 | -15,342 |
車両運搬具(純額) | 20,499 | 16,425 |
工具 | 124,290 | 175,441 |
減価償却累計額 | -73,138 | -92,229 |
工具 | 51,152 | 83,211 |
建設仮勘定 | 2,939 | 2,939 |
有形固定資産合計 | 77,118 | 104,545 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 291,117 | 285,269 |
のれん | 208,726 | 141,787 |
その他 | 49,879 | 106,872 |
無形固定資産合計 | 549,723 | 533,929 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 111,791 | 76,868 |
出資金 | 37,929 | 35,284 |
差入保証金 | 260,071 | 270,594 |
繰延税金資産 | 330 | 32,095 |
投資その他の資産合計 | 410,122 | 414,843 |
固定資産合計 | 1,036,964 | 1,053,318 |
繰延資産 | | |
社債発行費 | 2,474 | 190 |
繰延資産合計 | 2,474 | 190 |
資産合計 | 5,563,278 | 5,696,283 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 2,597,768 | 1,936,028 |
短期借入金 | 300,000 | 958,530 |
1年内返済予定の長期借入金 | - | 185,600 |
1年内償還予定の社債 | 115,500 | 61,250 |
未払金 | 250,543 | 203,612 |
未払法人税等 | 202,250 | 98,546 |
賞与引当金 | 19,247 | 13,470 |
ポイント引当金 | 9,173 | 5,466 |
繰延税金負債 | - | 203 |
その他 | 108,570 | 75,000 |
流動負債合計 | 3,603,053 | 3,537,710 |
固定負債 | | |
社債 | 61,250 | - |
長期借入金 | 81,000 | 252,700 |
その他 | - | 173,592 |
固定負債合計 | 142,250 | 426,292 |
負債合計 | 3,745,303 | 3,964,003 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 619,625 | 619,625 |
資本剰余金 | 559,625 | 559,625 |
利益剰余金 | 841,054 | 783,461 |
自己株式 | -182,230 | -182,230 |
株主資本合計 | 1,838,073 | 1,780,480 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -451 | -17,316 |
為替換算調整勘定 | -33,645 | -47,431 |
その他の包括利益累計額合計 | -34,097 | -64,748 |
新株予約権 | - | 2,152 |
少数株主持分 | 13,998 | 14,395 |
純資産合計 | 1,817,974 | 1,732,280 |
負債純資産合計 | 5,563,278 | 5,696,283 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2011年1月31日 | 2012年1月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 132,104 | 198,530 |
売掛金 | 856,011 | 959,619 |
商品 | 1,780,897 | 1,303,324 |
貯蔵品 | 117 | 104 |
前払費用 | 20,095 | 23,353 |
短期貸付金 | - | 100,000 |
繰延税金資産 | 16,141 | 5,603 |
未収入金 | 835,580 | 523,376 |
未収還付法人税等 | 70,838 | 70,838 |
その他 | 33,282 | 30,836 |
流動資産合計 | 3,745,069 | 3,215,586 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 5,750 | 1,722 |
減価償却累計額 | -4,372 | -356 |
建物(純額) | 1,377 | 1,365 |
車両運搬具 | 25,240 | 25,240 |
減価償却累計額 | -6,121 | -14,038 |
車両運搬具(純額) | 19,118 | 11,201 |
工具 | 116,772 | 171,788 |
減価償却累計額 | -68,936 | -90,617 |
工具 | 47,836 | 81,170 |
建設仮勘定 | 2,939 | 2,939 |
有形固定資産合計 | 71,271 | 96,676 |
無形固定資産 | | |
商標権 | 1,130 | 961 |
ソフトウエア | 290,963 | 285,269 |
ソフトウエア仮勘定 | 43,532 | 100,847 |
その他 | 4,383 | 4,230 |
無形固定資産合計 | 340,009 | 391,308 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 111,791 | 76,868 |
関係会社株式 | 492,712 | 492,712 |
出資金 | 37,929 | 35,284 |
関係会社出資金 | 331,458 | 331,458 |
差入保証金 | 256,577 | 267,275 |
繰延税金資産 | 330 | 31,365 |
投資その他の資産合計 | 1,230,800 | 1,234,966 |
固定資産合計 | 1,642,081 | 1,722,951 |
繰延資産 | | |
社債発行費 | 2,474 | 190 |
繰延資産合計 | 2,474 | 190 |
資産合計 | 5,389,625 | 4,938,728 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 2,085,557 | 1,105,202 |
短期借入金 | 935,000 | 1,250,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | - | 185,600 |
1年内償還予定の社債 | 115,500 | 61,250 |
未払金 | 151,351 | 139,248 |
未払費用 | 18,147 | 27,210 |
未払法人税等 | 174,720 | 85,492 |
前受金 | 20,779 | 7,177 |
預り金 | 15,870 | 15,455 |
賞与引当金 | 10,633 | 9,000 |
ポイント引当金 | 9,173 | 5,466 |
その他 | 41,251 | 11,289 |
流動負債合計 | 3,577,985 | 2,902,393 |
固定負債 | | |
社債 | 61,250 | - |
長期借入金 | 81,000 | 252,700 |
長期預り保証金 | - | 130,190 |
その他 | - | 43,402 |
固定負債合計 | 142,250 | 426,292 |
負債合計 | 3,720,235 | 3,328,686 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 619,625 | 619,625 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 559,625 | 559,625 |
資本剰余金合計 | 559,625 | 559,625 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 603 | 603 |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 672,218 | 627,582 |
利益剰余金合計 | 672,821 | 628,186 |
自己株式 | -182,230 | -182,230 |
株主資本合計 | 1,669,841 | 1,625,205 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -451 | -17,316 |
その他の包括利益累計額合計 | -451 | -17,316 |
新株予約権 | - | 2,152 |
純資産合計 | 1,669,389 | 1,610,041 |
負債純資産合計 | 5,389,625 | 4,938,728 |