有価証券報告書-第13期(平成23年2月1日-平成24年1月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年2月1日 至 2011年1月31日 | 自 2011年2月1日 至 2012年1月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 528,805 | -21,179 |
減価償却費 | 151,939 | 158,852 |
のれん償却額 | 66,938 | 66,938 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4,137 | -2,157 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 8,409 | -5,684 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -4,863 | -3,706 |
受取利息及び受取配当金 | -22,485 | -10,826 |
支払利息 | 8,319 | 15,370 |
固定資産除売却損益(△は益) | 1,838 | 133 |
売上債権の増減額(△は増加) | -422,320 | -349,752 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -373,322 | 287,395 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 400,245 | -648,865 |
前受金の増減額(△は減少) | 9,871 | -13,762 |
その他 | -41,925 | 15,455 |
小計 | 315,587 | -511,788 |
利息及び配当金の受取額 | 22,482 | 10,826 |
利息の支払額 | -10,802 | -16,591 |
法人税等の支払額 | -46,189 | -179,335 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 281,077 | -696,888 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -600 | -350 |
定期預金の払戻による収入 | - | 1,800 |
有形固定資産の取得による支出 | -74,209 | -10,521 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 266 |
無形固定資産の取得による支出 | -168,564 | -175,058 |
投資有価証券の取得による支出 | -63,532 | -13,297 |
投資有価証券の売却による収入 | 4,274 | - |
貸付けによる支出 | -50,000 | -12,050 |
貸付金の回収による収入 | 50,297 | - |
差入保証金の差入による支出 | -29,345 | -69,657 |
差入保証金の回収による収入 | - | 54,418 |
その他 | 13,886 | -6,577 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -317,792 | -231,028 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 300,000 | 658,530 |
長期借入れによる収入 | - | 400,000 |
長期借入金の返済による支出 | -44,200 | -83,500 |
社債の償還による支出 | -115,500 | -115,500 |
配当金の支払額 | -23,749 | -23,999 |
その他 | - | -1,799 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 116,550 | 833,731 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17,902 | -3,271 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 61,932 | -97,456 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 402,289 | 464,222 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 464,222 | 366,765 |