ストリーム（3071）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年2月1日 至 2011年1月31日 | 自 2011年2月1日 至 2012年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 528,805 | -21,179 |
| 減価償却費 | 151,939 | 158,852 |
| のれん償却額 | 66,938 | 66,938 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,137 | -2,157 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,409 | -5,684 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -4,863 | -3,706 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,485 | -10,826 |
| 支払利息 | 8,319 | 15,370 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,838 | 133 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -422,320 | -349,752 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -373,322 | 287,395 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 400,245 | -648,865 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 9,871 | -13,762 |
| その他 | -41,925 | 15,455 |
| 小計 | 315,587 | -511,788 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,482 | 10,826 |
| 利息の支払額 | -10,802 | -16,591 |
| 法人税等の支払額 | -46,189 | -179,335 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 281,077 | -696,888 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -600 | -350 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -74,209 | -10,521 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 266 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -168,564 | -175,058 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -63,532 | -13,297 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,274 | － |
| 貸付けによる支出 | -50,000 | -12,050 |
| 貸付金の回収による収入 | 50,297 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -29,345 | -69,657 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 54,418 |
| その他 | 13,886 | -6,577 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -317,792 | -231,028 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | 658,530 |
| 長期借入れによる収入 | － | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -44,200 | -83,500 |
| 社債の償還による支出 | -115,500 | -115,500 |
| 配当金の支払額 | -23,749 | -23,999 |
| その他 | － | -1,799 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 116,550 | 833,731 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17,902 | -3,271 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 61,932 | -97,456 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 402,289 | 464,222 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 464,222 | 366,765 |
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