営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ257百万円減少し、222百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間において営業活動の結果使用した資金は、336百万円(前年同四半期は378百万円増加)となりました。収入の主な内訳は、税金等調整前四半期純利益156百万円であり、支出の主な内訳は、売上債権の増加額230百万円、たな卸資産の増加額190百万円、非資金項目である負ののれん発生益65百万円によるものであります。

2014/12/12 10:01