有価証券報告書-第17期(平成27年2月1日-平成28年1月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年2月1日 至 2015年1月31日 | 自 2015年2月1日 至 2016年1月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 299,465 | 393,882 |
減価償却費 | 194,651 | 212,782 |
減損損失 | 5,164 | - |
受取補償金 | - | -18,000 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,719 | 5,000 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 16,603 | 4,321 |
受取利息及び受取配当金 | -175 | -161 |
支払利息 | 12,292 | 11,729 |
新株予約権戻入益 | - | -1,248 |
為替差損益(△は益) | - | 298 |
固定資産除売却損益(△は益) | 14,724 | 1,896 |
負ののれん発生益 | -65,224 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -9,572 |
売上債権の増減額(△は増加) | -476,301 | -48,876 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -319,328 | -270,851 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 290,252 | -177,457 |
前受金の増減額(△は減少) | -6,587 | 4,312 |
その他 | -19,908 | 125,052 |
小計 | -51,651 | 233,107 |
利息及び配当金の受取額 | 175 | 161 |
利息の支払額 | -12,133 | -11,453 |
補償金の受取額 | - | 18,000 |
法人税等の支払額 | -17,201 | -6,671 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -80,811 | 233,144 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -50 | -600 |
有形固定資産の取得による支出 | -56,507 | -177,289 |
有形固定資産の売却による収入 | 740 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -250,087 | -166,645 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 14,106 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -41,993 | - |
子会社株式の取得による支出 | - | -8,000 |
差入保証金の差入による支出 | -17,357 | -71,360 |
差入保証金の回収による収入 | 109,807 | 58 |
その他 | -73,872 | -223 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -329,320 | -409,954 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -350,000 | -80,000 |
長期借入れによる収入 | 510,000 | 750,000 |
長期借入金の返済による支出 | -152,700 | -334,800 |
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 298,789 | - |
自己株式の処分による収入 | 19,470 | - |
配当金の支払額 | -69 | - |
その他 | -11,442 | -10,493 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 314,047 | 324,706 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -96,084 | 147,896 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 383,436 | 531,333 |