ストリーム（3071）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年2月1日 至 2015年1月31日 | 自 2015年2月1日 至 2016年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 299,465 | 393,882 |
| 減価償却費 | 194,651 | 212,782 |
| 減損損失 | 5,164 | － |
| 受取補償金 | － | -18,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,719 | 5,000 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 16,603 | 4,321 |
| 受取利息及び受取配当金 | -175 | -161 |
| 支払利息 | 12,292 | 11,729 |
| 新株予約権戻入益 | － | -1,248 |
| 為替差損益（△は益） | － | 298 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 14,724 | 1,896 |
| 負ののれん発生益 | -65,224 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -9,572 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -476,301 | -48,876 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -319,328 | -270,851 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 290,252 | -177,457 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -6,587 | 4,312 |
| その他 | -19,908 | 125,052 |
| 小計 | -51,651 | 233,107 |
| 利息及び配当金の受取額 | 175 | 161 |
| 利息の支払額 | -12,133 | -11,453 |
| 補償金の受取額 | － | 18,000 |
| 法人税等の支払額 | -17,201 | -6,671 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -80,811 | 233,144 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50 | -600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -56,507 | -177,289 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 740 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -250,087 | -166,645 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 14,106 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -41,993 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -8,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -17,357 | -71,360 |
| 差入保証金の回収による収入 | 109,807 | 58 |
| その他 | -73,872 | -223 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -329,320 | -409,954 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -350,000 | -80,000 |
| 長期借入れによる収入 | 510,000 | 750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -152,700 | -334,800 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 298,789 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 19,470 | － |
| 配当金の支払額 | -69 | － |
| その他 | -11,442 | -10,493 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 314,047 | 324,706 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -96,084 | 147,896 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 383,436 | 531,333 |
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