営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ7百万円増加し、184百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動の結果増加した資金は、192百万円(前年同四半期は150百万円増加)となりました。収入の主な内訳は、税金等調整前四半期純利益52百万円、売上債権の減少額122百万円、仕入債務の増加額76百万円であり、支出の主な内訳は、たな卸資産の増加額103百万円によるものであります。

2019/03/20 14:58