営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

②キャッシュ・フローの状況 (単位:百万円)

	前連結会計年度(自 平成30年2月1日至 平成31年1月31日)	当連結会計年度(自 平成31年2月1日至 令和2年1月31日)	増減額
営業活動によるキャッシュ・フロー	299	274	△24
投資活動によるキャッシュ・フロー	△193	△82	110

当連結会計年度におきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは274百万円の増加、投資活動によるキャッシュ・フローは82百万円の使用、財務活動によるキャッシュ・フローは115百万円の使用となり、現金及び現金同等物は、前連結会計年度末から76百万円の増加となり、658百万円となりました。
(参考)キャッシュ・フロー関連指標の推移

2020/04/30 9:56