営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ742百万円増加し、1,401百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動の結果増加した資金は、603百万円(前年同四半期は79百万円増加)となりました。収入の主な内訳は、税金等調整前四半期純利益244百万円、非資金項目である減価償却費78百万円、たな卸資産の減少額253百万円、仕入債務の増加額121百万円、その他の増加額125百万円であり、支出の主な内訳は、売上債権の増加額195百万円によるものであります。

2020/09/11 9:56