営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ1,096百万円増加し、1,755百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間において営業活動の結果増加した資金は、876百万円(前年同四半期は89百万円増加)となりました。収入の主な内訳は、税金等調整前四半期純利益452百万円、非資金項目である減価償却費118百万円、仕入債務の増加額282百万円であり、支出の主な内訳は、たな卸資産の増加額79百万円によるものであります。(投資活動によるキャッシュ・フロー) 当第3四半期連結累計期間において投資活動の結果使用した資金は、107百万円(前年同四半期は53百万円使用)となりました。支出の主な内訳は、無形固定資産の取得による支出97百万円によるものであります。(財務活動によるキャッシュ・フロー) 当第3四半期連結累計期間において財務活動の結果増加した資金は、328百万円(前年同四半期は36百万円使用)となりました。収入の内訳は、長期借入れによる収入390百万円であり、支出の主な内訳は、長期借入金の返済による支出57百万円によるものであります。

2020/12/11 9:55